本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    今天，各路資金可謂招數(shù)盡出，希望能刷新年內(nèi)新高，連石化雙雄都重出江湖，中國(guó)石油一度漲超8%，雖然滬指刷新了本輪上漲以來(lái)新高，最高漲至3723.85點(diǎn)，距離今年以來(lái)的高點(diǎn)也不足10點(diǎn)，但由于上方無(wú)形的心理壓力，滬指回落。

    對(duì)于中國(guó)石油的上漲，分析人士認(rèn)為有三大理由：首先是國(guó)際油價(jià)上漲。其次是中石油經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整，其股價(jià)長(zhǎng)期處于低位。最后是中石油的業(yè)績(jī)得以改善。根據(jù)2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)530億元，而去年同期是虧損299.9億元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)七年同期最好水平。如此看來(lái)，中石油漲的道理在業(yè)績(jī)，說(shuō)不定還有很強(qiáng)可持續(xù)性或可持續(xù)預(yù)期。

    回到盤口，截至收盤，上證指數(shù)跌1.42%，深證成指跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.32%；滬深兩市合計(jì)成交額15131.83億元，兩市成交額連續(xù)第40個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元；北向資金凈賣出41.28億元；總體來(lái)看，兩市個(gè)股普跌，超3200只個(gè)股下跌。

    近期上漲的主要邏輯來(lái)自周期股的強(qiáng)勢(shì)上漲，金百臨咨詢資深分析師秦洪表示，近期周期股出現(xiàn)了炙手可熱的主升浪態(tài)勢(shì)，尤其是與新能源產(chǎn)業(yè)掛鉤的周期股更是節(jié)節(jié)走高，一年內(nèi)的漲幅大多在3倍甚至5倍左右，比如合盛硅業(yè)（603260）等品種。此類個(gè)股有大漲的邏輯，也有高成長(zhǎng)業(yè)績(jī)的支撐。但需要注意的是當(dāng)周期股紛紛進(jìn)入主升浪，甚至多年不漲的周期股，也僅僅因?yàn)?ldquo;莫須有”的產(chǎn)業(yè)邏輯而大漲，往往就說(shuō)明了周期股的行情漸漸進(jìn)入尾聲。

    秦洪認(rèn)為，目前A股市場(chǎng)成交量極其活躍，滬深兩市成交金額在周二突破1.5萬(wàn)億元，說(shuō)明流動(dòng)性極其充足。這既說(shuō)明市場(chǎng)的下檔接盤力量較為踴躍，周期股的估值回歸之路可能會(huì)有所反復(fù)，也說(shuō)明A股市場(chǎng)后續(xù)走勢(shì)并不會(huì)因?yàn)橹芷诠傻墓乐祷貧w而迅速降溫。相反，實(shí)力機(jī)構(gòu)資金從周期股減持之后，迫切需要尋找新的投資方向，如此一來(lái)，又形成新的建倉(cāng)行為，進(jìn)而賦予A股新的買盤力量。

    富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成表示，中報(bào)行情后，資源品供需緊缺價(jià)格上漲帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性在短期行業(yè)比較中相對(duì)占優(yōu)，但需注意后續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣收緊風(fēng)險(xiǎn)，短期我們?nèi)钥春弥芷诎鍓K的行情。其次，從8月社融增速、PMI數(shù)據(jù)來(lái)看，后續(xù)隨著貨幣政策轉(zhuǎn)松、財(cái)政政策發(fā)力有見底回升的趨勢(shì)。穩(wěn)增長(zhǎng)財(cái)政支出發(fā)力預(yù)期下，傳統(tǒng)基建鏈等低估值板塊短期受益，同樣可以關(guān)注仍處估值底部區(qū)間的信息基建鏈條。整體在流動(dòng)性偏松的預(yù)期下市場(chǎng)成交預(yù)計(jì)維持活躍，結(jié)構(gòu)上短期市場(chǎng)風(fēng)格將趨于均衡，中長(zhǎng)期仍然看好高景氣周期的電新、電子、軍工等。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示，近期整體市場(chǎng)漲幅比較明顯，經(jīng)過(guò)了一段時(shí)間的上漲之后，整體的浮盈較大，所以今天的回調(diào)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是一個(gè)技術(shù)性調(diào)整。從盤面來(lái)看，前期漲幅較大的周期股都出現(xiàn)了比較大的調(diào)整，新能源則表現(xiàn)搶眼，依然維持了市場(chǎng)的做多熱情。我們認(rèn)為，當(dāng)前情況下，市場(chǎng)整體的風(fēng)險(xiǎn)不大，但短期的技術(shù)性調(diào)整在所難免，不必過(guò)度悲觀。

    iPhone13來(lái)了！這些板塊或迎來(lái)機(jī)會(huì)

    9月15日凌晨1點(diǎn)，蘋果將在官網(wǎng)直播在線特別活動(dòng)，預(yù)計(jì)將發(fā)布最新款iPhone13以及最新款A(yù)ppleWatch等重要產(chǎn)品。

    官宣發(fā)布會(huì)日期的當(dāng)天市場(chǎng)相關(guān)概念股大漲，那么，明天哪些板塊會(huì)出現(xiàn)機(jī)會(huì)？

    首先是“果鏈”。萬(wàn)聯(lián)證券分析稱，海外疫情的持續(xù)蔓延加大了海外手機(jī)市場(chǎng)需求的不確定性，但就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，華為讓出的高端手機(jī)市場(chǎng)份額并未被其他廠商完全占據(jù)，國(guó)內(nèi)高端手機(jī)換機(jī)需求一定程度上有所延后。iPhone13系列產(chǎn)品的推出或?qū)⒅铺O果進(jìn)一步搶占華為國(guó)內(nèi)高端機(jī)份額。目前階段，消費(fèi)電子板塊估值處于相對(duì)低洼區(qū)間，三季度消費(fèi)電子旺季來(lái)臨，蘋果供應(yīng)鏈出貨穩(wěn)定性相對(duì)較高，布局果鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的有望在未來(lái)收獲戴維斯雙擊，建議重點(diǎn)關(guān)注零部件組裝、光聲學(xué)器件、激光設(shè)備及射頻芯片等重點(diǎn)領(lǐng)域。

    第二是AR、VR板塊。有大V稱用蘋果手機(jī)打開這次發(fā)布會(huì)的邀請(qǐng)函，點(diǎn)擊logo，就會(huì)自動(dòng)觸發(fā)AR混合現(xiàn)實(shí)功能。同時(shí)也有消息顯示，蘋果AR、VR頭顯芯片已攜手臺(tái)積電轉(zhuǎn)入試產(chǎn)階段，或?qū)⒂?022年發(fā)布。AR、VR被公認(rèn)，是5G時(shí)代第一個(gè)會(huì)爆發(fā)的應(yīng)用。最近元宇宙與虛擬現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)技術(shù)就在AR與VR。

    首創(chuàng)證券：VR/AR及智能可穿戴等硬件設(shè)備是呈現(xiàn)元宇宙場(chǎng)景的重要載體。一切元宇宙當(dāng)中的場(chǎng)景都需要在硬件設(shè)備上呈現(xiàn)。VR、AR硬件設(shè)備將帶來(lái)僅次于智能手機(jī)的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。推薦關(guān)注VR/AR概念相關(guān)的歌爾股份、水晶光電、芯原股份、英偉達(dá)、Facebook。

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 張穎）