本報見習(xí)記者 任世碧

    電子行業(yè)今年上半年的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)亮眼，很多機構(gòu)堅定看好該行業(yè)的配置機會。《證券日報》記者對同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，2020年上半年，電子行業(yè)實現(xiàn)凈利潤510.40億元，同比增長20.49%，位居申萬一級行業(yè)前列。

    對此，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示，“下半年，智能手機需求回暖、蘋果5G新機發(fā)布，將成為行業(yè)核心推動。從長期來看，5G、AIOT、云計算等有望帶動創(chuàng)新需求升級。電子板塊經(jīng)過近期回調(diào)后，投資價值又開始得到顯現(xiàn)”。

    據(jù)記者統(tǒng)計，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤同比翻番的公司共有47家，歐菲光、三利譜、惠倫晶體、藍(lán)思科技、韋爾股份等5家公司凈利潤同比增長均在10倍以上，包括創(chuàng)世紀(jì)、聞泰科技等在內(nèi)的21家公司報告期內(nèi)凈利潤同比增長也均逾2倍。

    今年三季報業(yè)績預(yù)告方面，截至9月4日，共有33家電子行業(yè)上市公司率先披露了2020年三季報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司共有19家，占比近六成。包括得潤電子、大立科技等在內(nèi)的9家公司均預(yù)計2020年前三季度凈利潤同比翻番。

    業(yè)內(nèi)人士普遍表示，支撐電子行業(yè)基本面持續(xù)向好，主要有以下三大積極因素。

    首先，加大研發(fā)投入力度，行業(yè)硬實力進(jìn)一步增強，已成為上市公司業(yè)績增長的重要保障。

    2020年上半年，電子行業(yè)研發(fā)投入總額達(dá)451.16億元，較2019年同期的423.60億元增長12.95%。其中，有114家公司報告期內(nèi)實現(xiàn)研發(fā)投入總額與凈利潤雙增長。

    其次，政策大力支持。8月份，國務(wù)院印發(fā)《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》提出，為進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量，制定出臺八大政策。。

    “電子板塊優(yōu)質(zhì)龍頭公司今年中報業(yè)績基本都超預(yù)期，行業(yè)基本面改善正持續(xù)深化中。”沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰對《證券日報》記者表示。

    第三，國產(chǎn)替代進(jìn)程加快。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)今年上半年銷售額為3539億元，同比增長16.1%。其中，設(shè)計業(yè)、制造業(yè)和封裝測試業(yè)的銷售額分別為1490.6億元、966億元和1082.4億元，同比分別增長23.6%、17.8%和5.9%。

    壁虎投資總經(jīng)理張增繼告訴《證券日報》記者：“華為事件加速電子信息供應(yīng)鏈的國產(chǎn)替代，從產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)可以明顯感受到下游終端品牌對于國產(chǎn)元器件的迫切替代需求，國產(chǎn)替代背景下電子行業(yè)迎來產(chǎn)品品質(zhì)與市場份額的雙重提升。”

    統(tǒng)計顯示，截至今年二季度末，有54只電子股獲得社保基金持倉，合計持股市值達(dá)195.98億元。其中，有38只電子股成為今年二季度社保基金新進(jìn)增持的重點目標(biāo)，合計增持資金達(dá)70.12億元。除社保基金提前布局外，近期北上資金也紛紛加倉電子龍頭股。統(tǒng)計顯示，8月份以來，京東方A、TCL科技、海康威視等7只電子龍頭股，合計被北上資金凈買入額72.90億元，后市表現(xiàn)值得期待。