本報記者 王寧

    上市公司三季報正在密集披露，私募重倉情況逐漸顯現(xiàn)。《證券日報》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)獲悉，截至10月25日，已有20家百億元級私募三季度重倉情況浮現(xiàn)，合計持有市值逾293億元，重倉46只A股；整體來看，新進10家、增持11家、減持10家，另有15家持股不變。

    多位私募人士向《證券日報》記者表示，多家頭部私募三季度仍然青睞制造業(yè)，其中，新能源、半導體和機械裝備等板塊相對突出；同時，軍工和醫(yī)藥生物等板塊也獲得資金加持。這些板塊的主要投資邏輯在于業(yè)績預期改善和符合經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展定位。

    三季度加倉意愿明顯

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在獲得頭部私募重倉的46只個股中，增持11只、新進10只，反映頭部私募在三季度仍保持加倉態(tài)勢。

    從三季報披露的百億元級私募來看，包括高毅資產(chǎn)、玄元投資、上海通怡投資和盤京投資等20家私募已出現(xiàn)在上市公司前十大流通股名單中，其中，高毅資產(chǎn)在持股數(shù)量方面保持首位。

    數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)三季度躋身11只個股的前十大流通股名單中，而玄元投資、上海通怡投資和盤京投資分別躋身于6只、5只、3只個股前十大流通股名單中；中歐瑞博、大樸資產(chǎn)、敦和資管、進化論和重陽戰(zhàn)略等11家私募，均進入1只個股前十大流通股名單。

    從持有市值來看，高毅資產(chǎn)持有11只個股合計市值高達121.4億元，金匯榮盛財富持有的貴州茅臺市值達140.2億元，環(huán)比呈增持態(tài)勢。不過，三季度高毅資產(chǎn)仍對紫金礦業(yè)青睞有加，持有市值達71.9億元，環(huán)比同樣呈增持態(tài)勢，但對中國巨石、恒立液壓、航天電器、通策醫(yī)療、久立特材和利安隆等7只個股進行了減持。

    從所屬板塊來看，制造業(yè)是頭部私募重倉持有的板塊，其中，貴金屬、通用設備、新能源、鋼鐵和基建等細分領域，吸引了資金的加持，例如華大智造、鉑科新材、通靈股份等個股，慎知資產(chǎn)和合遠私募基金均在三季度新進前十大流通股。

    此外，反映私募大舉布局A股的還有年內(nèi)新產(chǎn)品備案情況。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月19日，證券類私募年內(nèi)共發(fā)行近2萬只產(chǎn)品，包括百億元級私募發(fā)行的2144只新產(chǎn)品。其中，下半年以來共發(fā)行7873只產(chǎn)品，包括百億元級私募的778只。

    鉅陣資本首席投資官龍舫對《證券日報》記者表示，從目前披露的三季報來看，私募更青睞于高端制造業(yè)，其中，新能源、半導體等板塊獲得明顯加倉。從短期來看，這些個股有望持續(xù)受益于預期改善下的基金倉位回補和估值修復，在當前的配置價值已經(jīng)凸顯；從中長期來看，這些板塊符合關于經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的定位，將受益于政策和資金支持。

    持倉占比再回八成水平

    據(jù)私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至10月14日，股票私募倉位指數(shù)為79.79%，整體維持平穩(wěn)狀態(tài)，且已連續(xù)四周維持在中等水平；具體來看，滿倉私募（倉位占比超八成）占比為58.64%，中等倉位私募（持倉占比在五成至八成之間）占比為29.57%。分規(guī)模來看，百億元級私募呈現(xiàn)大幅加倉態(tài)勢，這也是時隔三周后，頭部私募持倉占比再次重回八成水平。

    展望四季度，玄甲基金CEO林佳義告訴《證券日報》記者，業(yè)績低于預期但保持高增長態(tài)勢的個股，將會吸引資金關注，堅定看好低估值穩(wěn)增長乃至高增長板塊，例如港股醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)、家電等行業(yè)。

    龍舫認為，四季度看好電力、新能源、高端機械設備等板塊。在中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的核心思路中，以新能源為代表的風電、光電、鋰電、儲能等板塊，在三季度已取得不錯業(yè)績，預計四季度依然呈高景氣度狀態(tài)。目前機械設備和電子信息技術板塊的估值、機構持倉擁擠度等，均處于歷史低位，在利好政策進入密集催化階段，具有比較高的配置價值。