證券時報記者劉俊伶

    上周，北上資金連續五日凈流出，一周累計凈流出363.2億元，為近兩年最高，其中周一、周二凈流出均超過80億元，周三流出金額擴大到109.34億元，周四、周五凈流出力度有所下降。

    北上資金加倉風格明顯變化，此前連續四周加倉的有色金屬、通信、交通運輸行業，上周持股量均不同程度下降。連續四周減倉的國防軍工行業獲北上資金回流，持股量上升最快，環比增長5.72%，建筑裝飾、電子、美容護理持行業持股環比增長1%以上。此外，金融股遭北上資金減倉，銀行、非銀金融持股量均下降3%以上。

    北上資金加倉的行業表現相對抗跌，加倉行業平均跌幅3.2%，好于被減倉行業平均4.93%的跌幅，建筑裝飾、電力設備行業跌幅均在3%以內。上周光伏板塊逆市上漲，近日，住建部發布建筑節能與綠色建筑發展“十四五”規劃，要求到2025年，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上。該規劃有望大幅提高光伏在BIPV（光伏建筑一體化）領域的裝機量，行業景氣度持續提升。

    北上資金連續加倉

    光伏逆變器龍頭

    數據寶統計，上周共有33股登上北上資金成交活躍榜。所屬行業來看，電氣設備成交金額達到332.79億元，食品飲料成交金額達到271.09億元，銀行、非銀金融、電子行業成交額均在100億元以上。

    2月以來，北上資金持續加倉陽光電源，上周凈買入該股14.21億元，居于買入金額首位，北上資金持股占比由2月初的12.03%增長至最新的14.57%。陽光電源表現相對抗跌，上周漲幅4.02%，顯著跑贏滬指。

    部分有色金屬個股仍獲北上資金青睞，贛鋒鋰業、紫金礦業上周凈買入金額為2.36億元、11.75億元，其他還有云鋁股份、西部礦業、中國鋁業獲凈買入。上周多個有色金屬期貨價格波動幅度加大，滬鎳價格先揚后抑，滬銅、滬鋁等多個品種震蕩后回歸理性。

    從增倉幅度來看，上周持股數環比增幅在50%以上的個股共有25只，環比增幅最高的是傳智教育，北上資金最新持有80.99萬股，持股數環比增長576%；其次是李子園、斯迪克，環比增幅為565%、496%。

    李子園2021年度業績快報顯示，預計實現歸母凈利潤2.62億元，同比增長22.3%，公司表示，預增主要原因系公司加強了市場渠道網絡建設和加快市場開發，銷量增加所致。

    18只北上資金加倉股已公布2021年業績預告或業績快報，其中8股為預增，從凈利潤同比增幅中值來看，石大勝華預增幅度最高，預計實現歸母凈利潤11.7億元至12.5億元，同比增長350%至381%，預增主要原因為碳酸酯系列產品銷量和銷售收入比上年同期有較大增加，盈利水平同比有較大增長。

    13股遭北上資金大幅減持，持股量環比降幅均在50%以上，龍騰光電、平治信息、陜西黑貓北上資金持股量分別下降76%、69%、69%。

    北上資金連續七周

    加倉17只個股

    A股市場震蕩幅度擴大，上證指數上周振幅達到8.44%，北上資金持續加倉股變得稀缺。數據寶統計，北上資金連續七周加倉股有17只，其中長江電力、國電南瑞、陽光電源最新持倉市值均在200億元以上。北上資金持股市值較高的個股表現明顯抗跌，國電南瑞、陽光電源、中航電子上周均逆市上漲。

    今年以來，北上資金持續加碼多個新能源板塊細分龍頭，如光伏領域的陽光電源、水電領域的長江電力、電網自動化領域的國電南瑞、風電領域的三峽能源、天然氣領域的新奧股份、火電領域的深圳能源。“雙碳”目標持續推進下，川財證券表示，綠電作為新基建內涵的重要外延，同樣是穩增長重要抓手之一。綠電領域投資空間巨大，且在“雙碳”戰略目標下具有建設強制性，在國家戰略推動和地方政府的積極響應下，有望成為當前新基建的支柱產業。