本報記者 王寧

    上市公司半年報發(fā)布之際，不少百億元級私募二季度持股情況浮出水面。《證券日報》記者對私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn)，截至二季度末，合計有15家百億元級私募出現(xiàn)在27家上市公司的持股名單中，合計持股市值近370億元。其中，無論是持股數(shù)量還是持有市值，高毅資產(chǎn)都穩(wěn)居首位。制造業(yè)幾乎成為私募進行資產(chǎn)配置的一致選擇，在持有的27只個股中，只有2只個股分屬科技和通訊類別，其他均為制造業(yè)個股。

    多位私募人士告訴《證券日報》記者，百億元級私募的二季度持股情況，與一季度相比風(fēng)格大變，幾乎整體選擇了制造業(yè)，反映出私募對該板塊未來前景的看好。

    高毅資產(chǎn)持有6只個股

    總市值合計233億元

    《證券日報》記者梳理相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年二季度，15家百億元級私募合計持有A股27只，累計市值367.76億元，較一季度增長26億元。其中，海康威視獨獲高毅資產(chǎn)青睞，持有市值高達138.68億元，排名居首；貴州茅臺排名次席，被金匯榮盛財富大舉持有，持股市值達103.5億元。此外，紫金礦業(yè)、西部超導(dǎo)、西部礦業(yè)、三棵樹等也被不同私募持有，持股市值在5億元至11億元之間。

    數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，高毅資產(chǎn)持有6只A股，持股市值高達233.31億元，在私募中排名居首。除了持有海康威視外，高毅資產(chǎn)還持有紫金礦業(yè)市值近70億元。緊隨其后的是金匯榮盛財富，雖然僅持有貴州茅臺一只個股，但持股市值高達103.5億元。

    數(shù)據(jù)顯示，玄元投資、通怡投資、迎水投資和源峰私募基金分別持有4只、3只、2只和2只個股，持有市值分別為10億元、4.2億元、1.8億元和6.6億元。銀葉投資、呈瑞投資、進化論資產(chǎn)、寬遠資產(chǎn)、相聚資本等10家私募，在二季度均持有1只個股。其中，石鋒資產(chǎn)持有的安琪酵母市值最高，為2.6億元。

    《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，與一季度相比，二季度私募所持有的27只個股中，有11只被增持，12只為新進，4只被減持，其中，福能東方減持最明顯，被玄元投資凈減持871.32萬股，對應(yīng)市值近3000萬元。

    私募抱團

    制造業(yè)個股“受寵”

    記者觀察到，與一季度相比，15家百億元級私募二季度的持倉風(fēng)格已有較大變化，更加青睞制造業(yè)個股。

    星石投資副總經(jīng)理、首席研究官方磊向《證券日報》記者表示，制造業(yè)是中國經(jīng)濟中最重要的部分，也是A股市場最大的板塊。截至目前，A股市場共有4400多家上市公司，按行業(yè)分類，制造業(yè)包含了2856家上市公司，市值占比近60%，涉及消費類、周期類等諸多行業(yè)。由于制造業(yè)覆蓋眾多行業(yè)，即使有許多制造業(yè)個股被百億元級私募持有，私募抱團制造業(yè)也只是統(tǒng)計意義上的表象而已。背后更深層次的原因是，制造業(yè)在中國經(jīng)濟體中占有重要地位，得益于國內(nèi)經(jīng)濟增長紅利，制造業(yè)走出了大量優(yōu)質(zhì)公司，成功登陸資本市場。

    龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼對《證券日報》記者表示，百億元級私募青睞制造業(yè)個股，反映出機構(gòu)資金下階段的配置方向與經(jīng)濟發(fā)展的“共振”。6月份，制造業(yè)投資出現(xiàn)加速跡象，制造業(yè)企業(yè)的資本開支數(shù)據(jù)也出現(xiàn)明顯擴張，預(yù)示著今年下半年中國制造業(yè)投資增速將明顯上揚。

    童第軼認為，隨著大宗商品價格波動趨緩，對制造業(yè)帶來的成本沖擊將不斷減弱，制造業(yè)企業(yè)的業(yè)績和利潤將得到優(yōu)化和改善，行業(yè)景氣度會不斷上行。同時，政策面再次強調(diào)制造業(yè)的重要地位，為投資指明了“高端制造、先進制造、智能制造”的明確方向，相對應(yīng)的細分行業(yè)景氣度有望提升。

    方磊認為，流動性寬裕和經(jīng)濟平穩(wěn)復(fù)蘇有利于A股指數(shù)上揚，下半年A股市場會有較好投資機會。長期看好消費板塊，預(yù)計下半年疫情大規(guī)模爆發(fā)的概率不大，在通脹持續(xù)高位的背景下，企業(yè)盈利增長有望帶動居民消費需求上升，為可選消費板塊提供了基本面的支持。