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單日浮虧達17億元 醫藥股“黑天鵝”拖累重倉基金

2018-07-24 06:20  來源:中國證券報

    受“疫苗事件”的突發影響,昨日醫藥板塊全線重挫,截至收盤,申萬醫藥生物指數下跌3.94%,多達10只醫藥股跌停。

    數據統計顯示,截至二季度末,按申萬醫藥生物指數成分股計算,基金持有的醫藥生物板塊總市值高達1218億元,在28個申萬一級行業中僅次于食品飲料板塊的1258億元。而在昨日,僅開盤即告跌停的四只疫苗股,當日就令持倉基金虧損了高達17億元。

    大跌超出預期

    盡管對疫苗股的下跌有所預期,但昨日整個醫藥生物板塊反應如此劇烈,還是讓眾多基金經理為之震驚。

    昨日開盤,康泰生物、長春高新、智飛生物、沃森生物四只疫苗概念股率先跌停,連累重倉上述個股的基金。記者根據數據顯示,按昨日跌停后的收盤價計算,截至今年二季度末,長春高新中基金持股3591.28萬股,持股市值高達77億元,智飛生物基金持股7210萬股,持股市值高達31.8億元,康泰生物基金持股5935.84萬股,持股市值高達34.4億元,沃森生物基金持股3814萬股,持股市值7.2億元。

    需要指出的是,僅這四只疫苗股中基金合計持股市值高達150.4億元,占整體持有醫藥生物板塊總市值1218億元的12.3%,業內人士指出,基金扎堆持倉的熱度可見一斑。同時,截至二季度末,全部基金持有的股票總市值也不過1.79萬億,這四只疫苗股占比就接近1%,其分量可見一斑。昨日,四只疫苗股就令重倉基金浮虧了17億元。

    關注左側交易機會

    昨日暴跌之后,醫藥板塊將會如何前行?

    農銀醫療保健基金的基金經理趙偉向記者表示,從事件背后來看,守正才能出奇,只有規范化管理的企業才能贏得市場、贏得民眾的尊敬。每一次行業的整治過程,都是洗牌的過程,優秀規范化的企業會在競爭中勝出,集中度進一步提高。他認為,從大的方向上看,創新驅動的大邏輯并沒有改變,醫療板塊短期由于疫苗事件造成的踩踏,都是中期很好的買入時點。“從方向上看,我們選擇創新藥和服務作為兩大重要的投資方向,而且從基本面上看,其并不受到疫苗事件的影響。”趙偉說。

    上海一位醫藥基金的基金經理在昨日收盤后接受記者采訪時指出,當前市場環境下,投資者對“黑天鵝”事件的反應過于情緒化,是導致昨日醫藥生物板塊“殺跌”的根本原因。而這一現象,在過去許多行業中多次重演,投資者無須恐慌。該基金經理認為,在整體宏觀經濟不確定性仍然存在、市場風格多變的背景下,醫藥板塊相對更強的確定性可以給出一定估值溢價,情緒化的短期暴跌不會改變醫藥板塊的長期走好趨勢。

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