證券時報記者 張娟娟

    11月30日，工信部發布《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》，《規劃》明確到2025年，制造業數字化轉型步伐明顯加快，全國兩化融合發展指數達到105。《規劃》還要求企業經營管理數字化普及率達80%，企業形態加速向扁平化、平臺化、生態化轉變。數字化研發設計工具普及率達85%，平臺化設計得到規模化推廣，關鍵工序數控化率達68%。

    根據工信部數據，2020年，數字化研發設計工具普及率為73%，本次規劃與去年相比有12個點的提升目標；去年我國重點領域關鍵工序數控化率為52.1%，與規劃目標相比，有近16個點的提升空間。

    機床行業迎來

    新一輪更換高峰

    所謂“工業母機”，即數控機床。機床代表著一個國家制造業的核心競爭力。如果說制造業是國家命脈，那工業母機則是制造業的心臟。數控系統是數控機床的核心，有了數控系統，機床才能按照設定進行工作，數控系統占據數控機床成本的20%~30%。

    數據顯示，2020年我國數控機床產業規模為4405億元，同比增長34.7%。近年來，隨著加工產品的結構復雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產效率的提升，機床設備正逐步從傳統普通機床向高檔數控機床過渡。國內企業競爭力正逐步增強，核心部件國產化不斷加速。數控化作為行業的長期升級趨勢，發展空間廣闊。前瞻產業研究院預計，到2026年中國數控機床市場規模將超過6200億元。

    業界觀點認為，2011年是我國機床行業銷售的上一輪高峰，根據10年左右的更新周期，2021年機床將迎來新一輪更換需求高峰。

    我國智能制造產業空間巨大。專業機構研究表明，我國制造業體量龐大，智能制造行業市場規模已經接近2萬億元，并仍處于高速增長期。隨著新能源、光伏、半導體等企業擴張產能，也會直接帶動機床需求的提升。

    21只概念股

    市盈率低于50倍

    A股中，涉及工業母機概念約有42股，市值合計超6900億元，匯川技術、上海電氣、上機數控等個股市值居前，匯川技術市值超過1500億元。從估值來看，21股市盈率值低于50倍，ST天馬低于20倍，華明裝備、山東威達低于30倍。宇環數控市盈率為41倍，公司是精密數控磨床和數控研磨拋光設備國內領先企業。

    市場表現來看，有33只概念股今年內股價上漲，8股漲幅超100%。華辰裝備股價漲幅超過200%，公司是國內軋輥磨床行業的領軍企業，部分應用領域內設備品質已達到國際領先水平。

    進一步來看，6只概念股11月以來獲北上資金加倉，包括上機數控、匯川技術、銳科激光等。上機數控今年以來累計漲幅超過60%，位居工業母機概念股漲幅中位，市盈率低于40倍，11月以來北上資金增持占流通股比達2.27%。公司是國內技術領先的高端智能化裝備制造商之一，立足于高端精密機床制造。

    匯川技術11月以來獲北上資金加倉1.75%的流通股本，今年以來股價小幅上漲。公司在機床行業擁有多產品解決方案的競爭力，變頻器類、運動控制類、控制技術類等產品均可用于機床。

    另外，大族激光、創世紀等3股也獲得北上資金不同程度加倉，其中大族激光市盈率33倍，今年以來股價小幅上漲，公司數控機床方面的產品包括CNC鉆攻機、精雕機等，公司已設立相關子公司積極推進精密加工設備及機床自動化業務市場化、產業化。

    11月以來融資資金加倉的概念股有9只，上機數控、國盛智科、恒而達、大族激光加倉金額均超1000萬元。