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地緣沖突“投石入水” 歐亞美股市波浪式震蕩

2022-02-23 06:33  來源:上海證券報

    不斷變化的烏克蘭局勢影響著世界地緣政治格局,也擾動了全球股市的運行。自21日起,從處于沖突原點的俄羅斯股市開始,震蕩下跌的波浪漸次涌向歐洲股市、亞洲股市和美國股市,全球主要股指都因此遭受了不同幅度的下挫。

    市場研究機構普遍認為,地緣政治沖突事件至少將在短期內打壓資金的風險偏好,對權益市場形成沖擊。不過,就歷史來看,局部地區爆發的沖突對大類資產的長期走勢影響有限。昨日,雖然亞洲市場的上證指數、恒生指數、日經指數等全部收跌,但晚間的歐洲股市已率先走出沖擊的“波谷”,英法德主要股指低開高走。俄羅斯RTS指數也在21日重挫13%、22日開盤再度下探約10%后反彈,收漲1.59%。此外,前一日休市的美股開盤后也曾出現了下探回升走勢。

    全球股市跌宕起伏

    歐洲是受烏克蘭局勢影響最大、最直接的區域,其主要股指21日多遭重挫,尤其是法德兩國,主要股指當日跌幅都超過了2%。而在22日開盤后,包括俄羅斯RTS指數在內,歐洲各主要股指基本呈低開高走之勢。

    俄羅斯中央銀行22日宣布系列舉措以支持金融領域應對“日益加劇的波動”。俄央行表示,金融機構可以按2月18日價格報告股票和債券價值,還可以按2月18日的外匯匯率計算強制性比率。這兩項措施都將持續到10月。此外,俄央行還表示準備“采取額外措施以維護金融穩定”。

    截至22日歐股收盤,英法德主要股指分別上漲0.13%、下跌0.01%和0.26%,俄股亦觸底反彈。美股方面,21日休市,22日道指、納指開盤后都曾出現下探回升走勢。

    回看亞太市場,日經225指數昨下跌1.71%,A股上證指數跌0.96%,港股恒生指數跌2.69%,恒生科技指數跌1.89%創18個月以來低點。

    盤面上,資金由避險情緒主導,昨日A股黃金概念股發力走高,曼卡龍上漲逾14%,金貴銀業、西部黃金等漲停。而在港股方面,受疫情等多重因素共振影響,零售股、汽車股、科技股等跌幅居前。其中,美團在近日連續下挫后昨再跌逾5%,阿里巴巴跌3.05%,京東集團跌3.44%,小米集團跌2.98%。不過,騰訊控股、快手出現企穩跡象。此外,港股逆勢上漲的板塊也是具避險屬性的黃金股,以及油氣股。

    南北向資金表現不同

    資金流向方面,北向資金22日全天凈賣出73.4億元,其中滬股通凈賣出42.42億元,深股通凈賣出30.98億元。前十大成交股中,藥明康德、韋爾股份、伊利股份凈買入額居前,分別獲凈買入4.1億元、1.84億元、1.02億元;貴州茅臺、中國平安、隆基股份凈賣出額位列前三,分別遭凈賣出16.12億元、4.95億元、3.24億元。

    相比北向資金的大幅賣出,22日,在跌勢更重的港股市場,南向資金僅小幅凈流出0.06億港元,騰訊控股、工商銀行、香港交易所分別遭凈賣出3.46億港元、3.08億港元、1.69億港元;中國移動、小米集團、快手分別獲凈買入2.5億港元、2.06億港元、2億港元。近7天數據顯示,騰訊控股遭南向資金凈賣出55.56億港元,藥明生物獲凈買入21.90億港元。

    局部沖突長期影響有限

    地緣沖突對資本市場將產生怎樣的擾動?參照歷史,中泰證券宏觀首席分析師陳興表示,自2000年以來,全球共經歷過10次比較典型的地緣政治沖突事件。整體來看,局部地區的沖突爆發對大類資產的走勢長期影響有限。

    對權益市場而言,陳興認為,沖突爆發后短期將沖擊權益市場,但持續時間不長,只有大規模、長時間的地緣沖突對權益市場的影響才更為顯著。據統計,歷次沖突爆發后1天,全球多數股指下跌,但沖突后7個交易日,多數股指由跌轉漲。從歷次沖突期間行業板塊的表現看,工業原材料等板塊走勢較強,而成長板塊較可能出現回調。

    中金公司的最新策略報告也表示,通過梳理歷史情況,地緣沖突爆發后在短期內都將打壓資金風險偏好。作為應對,配置傳統避險資產能起到一定的避險效果。不過需注意的是,目前,通脹預期和緊縮升溫可能會使國債的避險效果打折扣。

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