本報記者 趙子強

    1月4日，農(nóng)林牧漁（申萬一級行業(yè)）指數(shù)表現(xiàn)突出，高開后持續(xù)沖高，突破10月中旬以來形成的箱體震蕩上沿，強勢特征明顯。截至周一收盤，農(nóng)林牧漁指數(shù)報4181.35點，漲幅達6.86%，居申萬一級行業(yè)漲幅第二位，成交額達473億元，較前一交易日放量69.53%。

    個股方面，行業(yè)87只交易中的個股有81只上漲，占比93.10%，其中，大湖股份、金新農(nóng)、天康生物在內(nèi)的14只個股漲停報收，此外，立華股份（19.02%）、金龍魚（14.60%）、中寵股份（9.57%）等在內(nèi)的22只個股漲幅均超5%。

    對于農(nóng)林牧漁行業(yè)的走強，接受《證券日報》記者采訪的巨澤投資董事長馬澄表示，農(nóng)林牧漁的強勢上漲，更多還是市場認(rèn)知差造成的超跌反彈。特別是豬肉價格的超跌反彈的帶動，雖然豬肉價格整體有所回落，但相對2018年年底還是維持在高位的，最近豬肉的環(huán)比上漲幅度也是較大，又疊加過節(jié)效應(yīng)，畢竟臨近中國的最大傳統(tǒng)節(jié)日，這種必選消費品的上漲是大概率。

    節(jié)日效應(yīng)對大單資金也產(chǎn)生了較強吸引，據(jù)《證券日報》記者通過IFIND統(tǒng)計顯示，周一農(nóng)林牧漁股合計大單凈買入資金達31.90億元，57只個股呈流入態(tài)勢，占比59.77%，其中，牧原股份（6.38億元）、大北農(nóng)（4.45億元）、新希望（4.28億元）、正邦科技（3.59億元）、溫氏股份（1.66億元）、天邦股份（1.58億元）、隆平高科（1.32億元）、新五豐（1.02億元）等8只個股大單買入額均超1億元，合計24.28億元。

    機構(gòu)近期對部分農(nóng)林牧漁股的關(guān)注度較高。統(tǒng)計顯示，近1個月以來，有10家公司接待了包括基金公司、證券公司、海外機構(gòu)、陽光私募、保險公司、QFII等在內(nèi)的168家機構(gòu)調(diào)研，其中，金龍魚（81家）、正邦科技（21家）、立華股份（19家）、新希望（18家）、牧原股份（10家）、天邦股份（10家）等6家公司期間接待調(diào)研機構(gòu)均超10家，圣農(nóng)發(fā)展、湘佳股份、國聯(lián)水產(chǎn)、申聯(lián)生物等公司也獲得了機構(gòu)的調(diào)研。

    部分私募機構(gòu)也表示看好農(nóng)林牧漁行業(yè)的走勢。接受《證券日報》記者采訪的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，農(nóng)林牧漁板塊基本面確定性突出，政策支持明確，有望成為正在發(fā)展中的跨春節(jié)行情中主要受益和領(lǐng)漲的板塊。種業(yè)子板塊行業(yè)景氣度處于上升周期，短期有政策利好出臺的預(yù)期，盤子不大，有較大估值拉升的機會和空間。隨著春節(jié)臨近和短期凍肉進口受限的影響，近期豬肉價格的反彈應(yīng)該還會持續(xù)一段時間，相關(guān)豬肉養(yǎng)殖品種會有基本面提升利好帶動的表現(xiàn)機會。

    對于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光表達了謹(jǐn)慎的觀點。夏風(fēng)光對《證券日報》記者表示，農(nóng)牧行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)好，主要受益于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，特別是生豬養(yǎng)殖板塊高景氣度，但從市場近期走勢上來看，由于豬周期臨近后期，豬價已經(jīng)開始回落，整個板塊的走勢也不盡如人意。而對于周期板塊來說，盈利的峰值到來前股價可能會已經(jīng)見到高點。

    盡管對養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈觀點謹(jǐn)慎，但夏風(fēng)光仍看好農(nóng)林牧漁行業(yè)存在的投資機會，認(rèn)為在農(nóng)產(chǎn)品通脹預(yù)期下，種植行業(yè)可以關(guān)注，轉(zhuǎn)基因和種業(yè)等細(xì)分方向值得密切留意。

    對于農(nóng)林牧漁行業(yè)的投資布局，申萬宏源建議，把握糧食安全主題性投資機遇，密切關(guān)注轉(zhuǎn)基因商業(yè)化政策進展，關(guān)注技術(shù)儲備豐富，品種與性狀研發(fā)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。關(guān)注蘇墾農(nóng)發(fā)、隆平高科、大北農(nóng)、荃銀高科等。

    表：周一農(nóng)林牧漁大單資金凈買入超1000萬元個股一覽

    制表：趙子強

（編輯 孫倩 策劃 張穎）