本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    周四，滬深兩市在經(jīng)過(guò)周三大漲后出現(xiàn)震蕩走勢(shì)，水泥建材板塊則異軍突起，開(kāi)盤(pán)5分鐘就快速拉升，創(chuàng)出東方財(cái)富該板塊指數(shù)年內(nèi)新高，成為領(lǐng)漲板塊，截至周四收盤(pán)，板塊指數(shù)上漲2.07%，居行業(yè)類(lèi)板塊漲幅首位。

    從具體市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，周四46只交易的水泥建材股中有37只實(shí)現(xiàn)上漲，其中，包括萬(wàn)年青（10%）、寧波富達(dá)（9.98%）、尖峰集團(tuán)（6.52%）在內(nèi)的13只個(gè)股漲幅均超過(guò)3%。

    對(duì)于水泥股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的寶新金融首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊表示，板塊受益于內(nèi)循環(huán)邏輯，基建投資是主要驅(qū)動(dòng)力。我在1月全年預(yù)測(cè)時(shí)即認(rèn)定經(jīng)濟(jì)政策一定會(huì)向基建相關(guān)領(lǐng)域傾斜，水泥建材的上漲也從年初即已開(kāi)始，已經(jīng)過(guò)兩個(gè)波峰，周四指數(shù)創(chuàng)出階段新高，建議投資者可留意基建重點(diǎn)區(qū)域的水泥和建材標(biāo)的，但要注意近期可能會(huì)有的回調(diào)。

    私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，三方面原因促成水泥建材板塊的持續(xù)走強(qiáng)：首先是價(jià)格維持在歷史同期高位水平，而且仍舊存在漲價(jià)的預(yù)期；其次，隨著國(guó)內(nèi)汛期的結(jié)束，全國(guó)各類(lèi)基建項(xiàng)目的開(kāi)工，市場(chǎng)的需求量也有望大幅回暖；最后，從上半年國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)來(lái)看，基建行業(yè)受疫情影響甚微，在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)的政策刺激下，基建領(lǐng)域的投資增速同比大幅擴(kuò)大。后續(xù)未來(lái)一年內(nèi)，水泥建材行業(yè)的景氣度有望繼續(xù)保持高位，行業(yè)龍頭個(gè)股的股價(jià)也有望走出趨勢(shì)性行情。

    從業(yè)內(nèi)人士的分析中可以發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)水泥建材公司的業(yè)績(jī)確定性預(yù)期較高。從2020年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，水泥建材板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，數(shù)據(jù)顯示，已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的30家公司中，有16家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比53.33%，其中，亞瑪頓、北新建材、海南發(fā)展、四川金頂?shù)?家公司凈利潤(rùn)同比有望實(shí)現(xiàn)翻番。

    從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)來(lái)看，盡管今年二季度公募基金對(duì)該板塊進(jìn)行了一定的減持動(dòng)作，仍有部分個(gè)股獲得增持。從增持個(gè)股來(lái)看，永高股份、祁連山、蒙娜麗莎、壘知集團(tuán)、亞士創(chuàng)能等是公募基金主要增持標(biāo)的，公募基金持股增長(zhǎng)幅度均超過(guò)150%。

    此外，中建材水泥資產(chǎn)重組也被業(yè)內(nèi)普遍看好。7月25日天山股份發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事宜的停牌公告，與中國(guó)建材正在籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜，正在論證的資產(chǎn)包括中聯(lián)水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、中建材投資下屬水泥資產(chǎn)，尚未最終確定。中銀證券認(rèn)為，重組后中建材旗下水泥資產(chǎn)長(zhǎng)期折價(jià)現(xiàn)狀有望消除，水泥板塊整體估值有望提升。

    對(duì)于水泥建材股的投資策略，天風(fēng)證券分三大領(lǐng)域給出布局路線。1.消費(fèi)建材：繼續(xù)長(zhǎng)期推薦帝歐家居、蒙娜麗莎、江山歐派、東方雨虹、科順股份、亞士創(chuàng)能、三棵樹(shù)、永高股份等；2.水泥板塊：龍頭可關(guān)注周期核心資產(chǎn)海螺水泥，區(qū)域上推薦西北（甘肅、新疆）和江西市場(chǎng)，區(qū)域景氣超市場(chǎng)預(yù)期。組合推薦，海螺水泥+祁連山，關(guān)注萬(wàn)年青。3.玻璃/玻纖方面：建議關(guān)注旗濱集團(tuán)、中國(guó)巨石和中材科技。

    表：周四水泥建材股市場(chǎng)表現(xiàn)一覽

    制表：趙子強(qiáng)

（編輯 喬川川 策劃 張穎）